德州用友軟件【T3用友通年結(jié)小錦囊】

    大家好，我們是德州思億信息技術(shù)有限公司，又到了一年一度的年結(jié)時(shí)間，為了幫助大家順利渡過今年的年結(jié)，德州思億信息技術(shù)有限公司特推出了年結(jié)手冊。德州思億信息技術(shù)有限公司會計(jì)朋友們在年結(jié)期間順順利利。

德州用友軟件目  錄

一、年結(jié)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

二、年結(jié)流程

 德州用友軟件

適用版本范圍：

用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus2、用友T3-財(cái)務(wù)通普及版10.8plus2、用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus1、用友T3-財(cái)務(wù)通普及版10.8plus1、T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8、用友T3-財(cái)務(wù)通普及版10.8、T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.6plus1、用友T3-財(cái)務(wù)通普及版10.6plus1、用友T3-財(cái)務(wù)通百萬用戶紀(jì)念版10.6plus1、用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版、用友T3-財(cái)務(wù)通普及版、用友T3-財(cái)稅通、用友通精算標(biāo)準(zhǔn)版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.3、用友通普及版10.2、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.2、用友通普及版10.1、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.1、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.1 plus1、用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.1 plus2，其他用友通版本僅供參考）。

 

德州用友軟件**部分  年結(jié)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

一、各模塊結(jié)賬狀態(tài)檢查：

在進(jìn)行年結(jié)之前，首先要檢查各個(gè)模塊業(yè)務(wù)是否已經(jīng)處理完畢，并已進(jìn)行12月份的月末結(jié)賬。

1、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目（憑證需手工填制）。

2、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

3、核算模塊做期末處理并月結(jié)。

4、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬，總賬12月份月結(jié)。

注意：假如沒有使用其中的一些模塊，可以跳過這些模塊的操作步驟。

第二部分  年結(jié)流程

一、年結(jié)總流程

1、備份帳套

2、建立年度帳

3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

二、年結(jié)詳細(xì)流程

1、備份帳套步驟

※ 年結(jié)前請一定要備份賬套

a、在"zcsoft/用友軟件"（通常在我的電腦較后一個(gè)磁盤下面）文件夾下新建文件夾，新文件夾名字命名為“2014年結(jié)前備份”，若有多個(gè)帳套，請?jiān)?ldquo;2014年結(jié)前備份”文件夾下再建立多個(gè)文件夾，名字為帳套號，

 

b、以admin登陸系統(tǒng)管理

 

c、在賬套欄目下點(diǎn)擊“備份”或“輸出”

 

 

d、備份或輸出文件到新建的文件夾

 

2、建立年度帳步驟

a、系統(tǒng)注冊用戶名“帳套主管編號”選擇帳套選擇年度為2014年確定

b、在年度帳欄目下點(diǎn)擊“建立”

 

c、年度帳建立成功

 

 

 

3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)步驟

a、系統(tǒng)注冊用戶名“帳套主管編號”選擇帳套選擇年度為2015年確定

 

b、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)（也就是核算模塊結(jié)轉(zhuǎn)，若沒啟用可跳過）

 

操作流程：

①年度賬               ④確認(rèn)

②結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)         ⑤開始

③供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)           ⑥確定

c、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)（若沒啟用可跳過）

 

操作流程：

①年度賬            ②結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

③固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)          ④確認(rèn)

⑤開始結(jié)轉(zhuǎn)上年          ⑥是

⑦確定

c、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（其它模塊都結(jié)轉(zhuǎn)完，較后結(jié)轉(zhuǎn)總賬作流程：

①年數(shù)據(jù)中總賬結(jié)轉(zhuǎn)

擇客戶往來明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式：默認(rèn)選擇‘余額方式’。

‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年;

‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

 

③結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。

確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)。